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渝農(nóng)商理財(cái)興時(shí)海絲揚(yáng)帆（最短持有4個(gè)月）每日開放1號(hào)

行內(nèi)產(chǎn)品代碼

25GSGK32301

全國理財(cái)網(wǎng)登記編碼

Z7002725000151

產(chǎn)品類型

公募、固定收益類、非保本浮動(dòng)收益型

發(fā)行機(jī)構(gòu)

渝農(nóng)商理財(cái)

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

中低風(fēng)險(xiǎn)

產(chǎn)品期限

最短持有期限為 120 個(gè)自然日，自投資者認(rèn)購/申購確認(rèn)日起第 120 個(gè)自然日起（含當(dāng)日），投資者可于開放日申請贖回。

起購及遞增金額

1元起購，以1元遞增。

募集期

2025.3.28-2025.4.2

成立日

2025.4.3

產(chǎn)品運(yùn)作方式

開放式

開放日

開放日為產(chǎn)品成立后的每個(gè)交易日，首個(gè)開放日為 2025 年4月7日（如遇非交易日順延至下一個(gè)交易日），產(chǎn)品管理人可在開放日為投資者辦理申購和贖回確認(rèn)(贖回份額需滿足最短持有期限條件)。如遇其他情況，以管理人具體公告為準(zhǔn)。

業(yè)績比較基準(zhǔn)及說明

業(yè)績比較基準(zhǔn)為：1.5%-2.3%

業(yè)績基準(zhǔn)說明：準(zhǔn)參考中債-新綜合全價(jià)（1年以下）指數(shù)收益率（市值法）近一年歷史數(shù)據(jù)、中國人民銀行公布的三個(gè)月定期存款基準(zhǔn)利率進(jìn)行組合測算，并根據(jù)產(chǎn)品說明書約定投資范圍內(nèi)各類資產(chǎn)的收益率水平、投資比例、市場情況進(jìn)行情景分析（以上均為年化收益率）

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

銷售服務(wù)費(fèi)：年化費(fèi)率0.30%

投資管理費(fèi)：年化費(fèi)率0.30%

產(chǎn)品托管費(fèi)：年化費(fèi)率0.007%

產(chǎn)品管理人保留變更上述理財(cái)產(chǎn)品收取費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)利。

收費(fèi)方式

每日計(jì)提，定期收取

超額業(yè)績報(bào)酬

無

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幸福99豐裕固收386天25061期理財(cái)A款

行內(nèi)產(chǎn)品代碼

FYG25061A

全國理財(cái)網(wǎng)登記編碼

Z7002225000097

產(chǎn)品類型

公募、封閉式凈值型、固定收益類、非保本浮動(dòng)收益型

發(fā)行機(jī)構(gòu)

杭銀理財(cái)

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

中低風(fēng)險(xiǎn)

認(rèn)購期

2025.3.25-2025.3.31

成立日

2025.4.1

產(chǎn)品期限

386天

起購及遞增金額

1元起購，以1元整數(shù)倍遞增。

產(chǎn)品運(yùn)作方式

封閉式

業(yè)績比較基準(zhǔn)及說明

業(yè)績比較基準(zhǔn)（年化）：2.60%-3.00%

業(yè)績基準(zhǔn)說明：本理財(cái)計(jì)劃重點(diǎn)投資于貨幣市場工具、債券、非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)等資產(chǎn)，管理人根據(jù)固定收益市場歷史表現(xiàn)，結(jié)合當(dāng)前利率水平、資產(chǎn)配比及市場同類型產(chǎn)品情況，經(jīng)綜合判斷得出。

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

銷售服務(wù)費(fèi)：年化費(fèi)率0.30%

固定管理費(fèi)：年化費(fèi)率0.05%

產(chǎn)品托管費(fèi)：年化費(fèi)率0.025%

產(chǎn)品管理人保留變更上述理財(cái)產(chǎn)品收取費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)利。

收費(fèi)方式

每日計(jì)提，定期收取

浮動(dòng)管理費(fèi)

管理人根據(jù)理財(cái)計(jì)劃投資情況計(jì)算浮動(dòng)管理費(fèi)，本理財(cái)計(jì)劃份額到期日（提前終止日）的折合年化收益率在業(yè)績比較基準(zhǔn)下限（含）至上限（含）的部分,管理人提取50%作為浮動(dòng)管理費(fèi),在超過業(yè)績比較基準(zhǔn)上限的部分,管理人提取80%作為浮動(dòng)管理費(fèi)。